訂正有価証券報告書-第14期(2021/08/01-2022/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,038,324
計	1,038,324
合計	1,038,324

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SARUCREW	76,874
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	13,960
株式会社FPパートナー	12,094
東京海上あんしん生命保険株式会社	7,773
株式会社デジタルガレージ	3,326
その他	40,305
合計	154,335

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
108,069	1,369,352	1,323,089	154,335	89.6	35

③ 前受金

区分	金額(千円)
プレミアムウォーター株式会社	49,567
株式会社チェンジ	26,950
みやぎ生活協同組合	1,100
株式会社学研エデュケーショナル	11
合計	77,628

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
応募者プレゼント用グッズ	2,077
合計	2,077

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
ブロードマインド株式会社	8,167
プレミアムウォーター株式会社	8,018
船井総研ロジ株式会社	3,578
株式会社meetin	2,475
株式会社convol	2,166
その他	13,022
合計	37,427

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社UPSIDER	36,944
株式会社Zucks	13,063
American Express International, Inc	11,372
厚生年金	7,443
関東ITソフトウェア健康保険組合	3,839
その他	12,689
合計	85,351

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税
未払住民税	265
未払事業税	1,612
合計	1,877