流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第1四半期会計期間末における流動負債は896百万円となり、前事業年度末に比べ141百万円増加いたしました。これは主に、Go To Eatキャンペーンのクーポン支払原資の増加により、預り金が250百万円増加したこと、及び前年度に計上したGo To Eatキャンペーンのプロモーション費用や営業代理店への体制構築費用の支払い等により、未払金が148百万円減少したことによるものです。また、当第1四半期会計期間末における固定負債は331百万円となり、前事業年度末に比べ17百万円減少いたしました。これは、長期借入金の内、一部が1年内返済予定の長期借入金へ振り替えられたことにより、長期借入金が17百万円減少したことによるものです。
上記の結果として、総負債は1,228百万円となり、前事業年度末に比べ123百万円増加いたしました。

2021/02/15 15:10