キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 16:06
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億1974万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4263万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億8440万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | -379 | -231 | -10 | -610 | - | 562 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | -285 | -6 | 10 | -292 | - | 280 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 46 | -11 | 77 | 35 | - | 391 |
| 2020年 9月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -32 | - | 通期 | -626 | -37 | 731 | -663 | -34 | 459 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | -169 | -58 | 1,216 | -227 | -2 | 1,448 | 通期 | -440 | -61 | 671 | -501 | -5 | 629 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -144 | -6 | 741 | -150 | -7 | 1,219 | 通期 | -558 | -9 | 832 | -567 | -13 | 895 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -215 | -2 | 296 | -217 | -2 | 974 | 通期 | -284 | 43 | 220 | -242 | -6 | 873 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（個）
- -6億1039万
- 2018年9月（個）
- -2億9156万
- 2019年9月（個） プラ転
- 3496万
- 2020年9月（個） マイ転
- -6億6288万
- 2021年9月（個）
- -5億91万
- 2022年9月（個） -13.18%
- -5億6696万
- 2023年9月（個）
- -2億4176万
設備投資#6*
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月
- -
- 2020年9月（個）
- -3356万
- 2021年9月（個）減少-85.26%
- -494万
- 2022年9月（個）増加+164.51%
- -1308万
- 2023年9月（個）減少-55.12%
- -587万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- -29.87%
- 2018年9月（個）
- -16.88%
- 2019年9月（個）
- 2.03%
- 2020年9月（個）
- -28.26%
- 2021年9月（個）
- -22.68%
- 2022年9月（個）
- -32.54%
- 2023年9月（個）
- -18.27%