7356 Retty

7356
2021/01/18
時価
160億円
PER
-倍
PBR
37.41倍
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フロー推移

2020/09(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2017年9月(個)
-3億7889万
2018年9月(個)
-2億8543万
2019年9月(個) プラ転
4608万
2020年9月(個) マイ転
-6億2603万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2017年9月
-
2018年9月(個)資金投入
-613万
2019年9月(個)投入+81.29%
-1112万
2020年9月(個)投入+231.3%
-3684万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2017年9月(個)返済還元
-962万
2018年9月(個)資金調達
953万
2019年9月(個)資金調達
7667万
2020年9月(個)資金調達
7億3143万

設備投資

2017年9月
-
2018年9月(個)
-366万
2019年9月(個)増加+45.06%
-531万
2020年9月(個)増加+531.93%
-3356万

キャッシュ・フローの状況

2020年12月24日 15:26
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億3143万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億2603万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3684万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CF設備投資
2017年
9月期
個別
通期-378,899--9,629-
2018年
9月期
個別
通期-285,430-6,1359,530-3,662
2019年
9月期
個別
通期46,089-11,12276,674-5,312
2020年
9月期
個別
通期-626,039-36,847731,432-33,568