Retty（7356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月22日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 99,899 | 20,761 |
| 減価償却費 | 12,711 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,745 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,036 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 助成金収入 | -200 | |
| 支払利息 | 599 | |
| 為替差損益（△は益） | -60 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,998 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -114,844 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -31,353 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,123 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,272 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,219 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 20,556 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,583 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,873 | |
| その他 | 2,263 | |
| 小計 | 48,778 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | |
| 助成金の受取額 | 200 | |
| 利息の支払額 | -602 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,289 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,089 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,312 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,959 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,122 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,326 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,674 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,702 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
