有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年9月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 99,899 | 20,761 |
減価償却費 | 12,711 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,745 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,036 | |
受取利息及び受取配当金 | -3 | |
助成金収入 | -200 | |
支払利息 | 599 | |
為替差損益(△は益) | -60 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 44,998 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -114,844 | |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -31,353 | |
未払金の増減額(△は減少) | 19,123 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,272 | |
預り金の増減額(△は減少) | -6,219 | |
前受収益の増減額(△は減少) | 20,556 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,583 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,873 | |
その他 | 2,263 | |
小計 | 48,778 | |
利息及び配当金の受取額 | 3 | |
助成金の受取額 | 200 | |
利息の支払額 | -602 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,289 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,089 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,312 | |
無形固定資産の取得による支出 | - | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5,959 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,122 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | |
短期借入金の返済による支出 | -23,326 | |
新株予約権の発行による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,674 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,702 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,384 |