Retty（7356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -356,299 | -857,392 |
| 減価償却費 | 13,879 | 15,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,668 | -5,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,564 | -4,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -5 |
| 助成金収入 | -1,941 | -4,191 |
| 支払利息 | 7,782 | 9,565 |
| 為替差損益（△は益） | 609 | -1,174 |
| 株式交付費 | 11,050 | － |
| 減損損失 | － | 102,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,891 | 17,237 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,473 | -42,711 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -59,223 | 124,197 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,956 | 109,484 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 82,720 | -6,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,828 | 10,495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,116 | -11,044 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | -453 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -31,339 | -624 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,754 | 20,248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,988 | -266 |
| その他 | 3,024 | 3,017 |
| 小計 | -433,595 | -522,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 5 |
| 助成金の受取額 | 1,941 | 4,191 |
| 利息の支払額 | -7,572 | -9,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -530 | -30,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -439,734 | -558,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,948 | -10,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,620 |
| 貸付けによる支出 | -55,606 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -59 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -714 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 3,747 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,185 | -8,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -316,000 | 572,808 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,664 | -69,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -50 |
| 株式の発行による収入 | 1,032,344 | 28,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671,482 | 832,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -609 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,953 | 265,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,158 | 894,623 |
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