Retty（7356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -857,392 | -609,910 |
| 減価償却費 | 15,174 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,226 | 857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,083 | -13,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | － |
| 助成金収入 | -4,191 | -2,750 |
| 支払利息 | 9,565 | 9,013 |
| 為替差損益（△は益） | -1,174 | 121 |
| 固定資産除却損 | － | 3,126 |
| 減損損失 | 102,024 | 74,266 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -42,711 | 48,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,237 | 61,219 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 124,197 | -109 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 109,484 | 104,466 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,315 | 11,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,495 | -12,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,044 | -5,889 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -453 | 6,922 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -624 | -5,304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,248 | 14,664 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -266 | 41 |
| その他 | 3,017 | 29,022 |
| 小計 | -522,044 | -285,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | － |
| 助成金の受取額 | 4,191 | 2,750 |
| 利息の支払額 | -9,805 | -8,361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,566 | 6,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -558,219 | -284,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,468 | -5,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,620 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,126 |
| 出資金の払込による支出 | -59 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,747 | 51,638 |
| 貸付金の回収による収入 | 654 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,744 | 42,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 572,808 | -594,782 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,324 | -85,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 株式の発行による収入 | 28,897 | 700,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 832,331 | 219,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,465 | -22,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,623 | 872,606 |
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