Retty（7356）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月23日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -609,910 | -94,890 |
| 減価償却費 | － | 24 |
| 株式報酬費用 | － | 1,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 857 | 6,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,550 | -6,281 |
| 助成金収入 | -2,750 | -4,203 |
| 支払利息 | 9,013 | 7,488 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | － |
| 固定資産除却損 | 3,126 | 122 |
| 減損損失 | 74,266 | 504 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 48,572 | 10,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,219 | -4,054 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -109 | 72 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 104,466 | 13,563 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11,463 | -10,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,003 | -6,596 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,889 | -9,984 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,922 | -11,421 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,304 | 3,530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,664 | 4,338 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41 | -10 |
| その他 | 29,022 | － |
| 小計 | -285,760 | -99,815 |
| 助成金の受取額 | 2,750 | 4,203 |
| 利息の支払額 | -8,361 | -7,951 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,970 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -284,400 | -105,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,874 | -1,102 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,126 | -122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,638 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,637 | -1,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -594,782 | 36,485 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,767 | -141,761 |
| 株式の発行による収入 | 700,296 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,747 | -105,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,016 | -212,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,606 | 660,314 |
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