Retty（7356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -94,890 | 13,168 |
| 減価償却費 | 24 | 8,722 |
| 株式報酬費用 | 1,545 | 1,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,503 | 17,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,281 | -1,411 |
| 助成金収入 | -4,203 | -479 |
| 助成金返還損 | － | 1,043 |
| 支払利息 | 7,488 | 6,004 |
| 固定資産除却損 | 122 | 61 |
| 減損損失 | 504 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,868 | -13,896 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,054 | -34,027 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 72 | 14 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,563 | -32,994 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -10,932 | 12,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,596 | -437 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,984 | 2,878 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,421 | 707 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,530 | -6,544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,338 | -6,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10 | 527 |
| 小計 | -99,815 | -32,280 |
| 助成金の受取額 | 4,203 | 479 |
| 助成金の返還額 | － | -1,043 |
| 利息の支払額 | -7,951 | -5,923 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,853 | -41,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -1,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -107,752 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -122 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224 | -109,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,485 | -12,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,761 | -129,296 |
| 新株予約権の発行による収入 | 61 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,214 | -141,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,292 | -292,507 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 660,314 | 367,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
