有価証券報告書-第11期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -265,260 | -356,299 |
| 減価償却費 | 14,679 | 13,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,026 | 43,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,702 | -2,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 助成金収入 | -13,761 | -1,941 |
| 支払利息 | 3,576 | 7,782 |
| 為替差損益（△は益） | 724 | 609 |
| 株式交付費 | － | 11,050 |
| 新株予約権戻入益 | -8,795 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,038 | -33,891 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -64,973 | -59,223 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -246,126 | 34,956 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -83,544 | 82,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 115,788 | -145,828 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,611 | 18,116 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,317 | 0 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -30,779 | -31,339 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,126 | -48,260 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,719 | 29,968 |
| その他 | 2,389 | 3,024 |
| 小計 | -633,330 | -433,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 助成金の受取額 | 13,761 | 1,941 |
| 利息の支払額 | -4,200 | -7,572 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,290 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -626,039 | -439,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,568 | -4,948 |
| 貸付けによる支出 | － | -55,606 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,268 | -714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 84 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,847 | -61,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,500 | -316,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,668 | -44,664 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -197 |
| 株式の発行による収入 | 69,600 | 1,032,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 731,432 | 671,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -724 | -609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,820 | 169,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 459,205 | 629,158 |