有価証券報告書-第10期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 99,899 | -265,260 |
減価償却費 | 12,711 | 14,679 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,745 | 31,026 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,036 | 11,702 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -19 |
助成金収入 | -200 | -13,761 |
支払利息 | 599 | 3,576 |
為替差損益(△は益) | -60 | 724 |
新株予約権戻入益 | - | -8,795 |
売上債権の増減額(△は増加) | 44,998 | -82,038 |
前払費用の増減額(△は増加) | -114,844 | -246,126 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -31,353 | -83,544 |
未払金の増減額(△は減少) | 19,123 | 115,788 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,272 | 3,611 |
預り金の増減額(△は減少) | -6,219 | 3,317 |
前受収益の増減額(△は減少) | 20,556 | -30,779 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,583 | -69,100 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,873 | -20,719 |
その他 | 2,263 | 2,389 |
小計 | 48,778 | -633,330 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 19 |
助成金の受取額 | 200 | 13,761 |
利息の支払額 | -602 | -4,200 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,289 | -2,290 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,089 | -626,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,312 | -33,568 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5,959 | -3,268 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | - |
その他 | - | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,122 | -36,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 76,674 | 268,500 |
長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -6,668 |
株式の発行による収入 | - | 69,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,674 | 731,432 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -724 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,702 | 67,820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,384 | 459,205 |