Retty（7356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -114,073 | -325,563 |
| 減価償却費 | 6,684 | 7,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,361 | -7,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,052 | 4,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 助成金収入 | -688 | -1,408 |
| 支払利息 | 4,371 | 3,645 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | 160 |
| 株式交付費 | 11,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,921 | 41,508 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 40,802 | 108,521 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -56,138 | 57,702 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 39,076 | -11,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,999 | 9,402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,587 | -8,653 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,417 | -1,061 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,283 | -6,655 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,681 | -11,011 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,816 | -915 |
| その他 | 1,508 | 1,508 |
| 小計 | -164,980 | -139,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 助成金の受取額 | 688 | 1,408 |
| 利息の支払額 | -4,067 | -4,007 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -530 | -2,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,881 | -144,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,330 | -6,826 |
| 貸付けによる支出 | -55,606 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -365 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 13 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,218 | -6,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226,000 | 448,140 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,002 | -34,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -50 |
| 株式の発行による収入 | 999,708 | 27,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,550 | 740,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988,528 | 590,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,447,733 | 1,219,227 |
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