Retty（7356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -114,073 |
| 減価償却費 | 6,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 |
| 助成金収入 | -688 |
| 支払利息 | 4,371 |
| 為替差損益（△は益） | -78 |
| 株式交付費 | 11,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,921 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -56,138 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 39,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,999 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,587 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,417 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,283 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,816 |
| その他 | 1,508 |
| 小計 | -164,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 助成金の受取額 | 688 |
| 利息の支払額 | -4,067 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,330 |
| 貸付けによる支出 | -55,606 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -365 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -155 |
| 株式の発行による収入 | 999,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 988,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,447,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
