Retty（7356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -325,563 | -382,976 |
| 減価償却費 | 7,117 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,148 | 2,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,639 | -7,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | － |
| 助成金収入 | -1,408 | -1,706 |
| 支払利息 | 3,645 | 5,011 |
| 為替差損益（△は益） | 160 | － |
| 減損損失 | － | 56,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,508 | 19,448 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 108,521 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 57,702 | 42,438 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,222 | 14,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,402 | -22,232 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,653 | -12,017 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,061 | -2,624 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,655 | -7,750 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -24,160 | 42,788 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,884 | 5,099 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,118 | 180 |
| その他 | 1,508 | 29,099 |
| 小計 | -139,439 | -220,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | － |
| 助成金の受取額 | 1,408 | 1,706 |
| 利息の支払額 | -4,007 | -4,907 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,288 | 8,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,321 | -214,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,826 | -1,802 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 654 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,157 | -1,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 448,140 | -369,234 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,662 | -34,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 株式の発行による収入 | 27,281 | 700,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740,709 | 296,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,069 | 79,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 894,623 | 974,398 |
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