Retty（7356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -382,976 | -49,712 |
| 株式報酬費用 | － | 1,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,431 | 5,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,957 | -7,934 |
| 助成金収入 | -1,706 | -1,795 |
| 支払利息 | 5,011 | 3,717 |
| 固定資産除却損 | － | 122 |
| 減損損失 | 56,194 | 504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,448 | -7,061 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 61 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 42,438 | 3,982 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14,020 | -2,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,232 | -4,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,017 | -4,918 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,624 | -5,024 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,750 | -3,987 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 42,788 | 1,787 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,099 | -7,115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 180 | -216 |
| その他 | 29,099 | － |
| 小計 | -220,550 | -77,798 |
| 助成金の受取額 | 1,706 | 1,795 |
| 利息の支払額 | -4,907 | -3,719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,929 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,822 | -82,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -504 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,802 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -369,234 | 112,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,662 | -67,992 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 61 |
| 株式の発行による収入 | 700,296 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,400 | 44,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,775 | -38,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,398 | 834,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
