Retty（7356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -49,712 | 14,989 |
| 減価償却費 | － | 1,288 |
| 株式報酬費用 | 1,545 | 1,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,188 | 4,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,934 | -2,010 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,570 |
| 助成金収入 | -1,795 | -262 |
| 助成金返還損 | － | 1,043 |
| 支払利息 | 3,717 | 3,214 |
| 固定資産除却損 | 122 | 61 |
| 減損損失 | 504 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,061 | -14,591 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 61 | 14 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,982 | -26,883 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,231 | 15,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,710 | 6,287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,918 | -636 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,024 | -1,033 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,987 | -6,471 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,787 | -17,427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,115 | 7,552 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -216 | 337 |
| 小計 | -77,798 | -6,062 |
| 助成金の受取額 | 1,795 | 262 |
| 助成金の返還額 | － | -1,043 |
| 利息の支払額 | -3,719 | -3,151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,012 | -12,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -504 | -978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54,090 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -122 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -55,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112,540 | -17,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,992 | -67,992 |
| 新株予約権の発行による収入 | 61 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,609 | -85,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,029 | -152,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,577 | 507,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
