Retty（7356）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,989 | 8,459 |
| 減価償却費 | 1,288 | 12,065 |
| 株式報酬費用 | 1,393 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,341 | 1,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,010 | -1,583 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,570 | － |
| 助成金収入 | -262 | -1,421 |
| 助成金返還損 | 1,043 | － |
| 支払利息 | 3,214 | 2,501 |
| 固定資産除却損 | 61 | 3,504 |
| 減損損失 | － | 7,400 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -14,591 | 30,797 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 14 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,883 | -42,957 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,158 | -2,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,287 | -4,867 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -636 | -2,933 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,033 | -86 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,471 | -1,345 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,427 | -3,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,552 | 4,943 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 337 | -380 |
| 小計 | -6,062 | 10,686 |
| 助成金の受取額 | 262 | 1,421 |
| 助成金の返還額 | -1,043 | － |
| 利息の支払額 | -3,151 | -2,604 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,284 | 7,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -978 | -504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,090 | -48,496 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -61 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,129 | -49,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,384 | 10,142 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,992 | -58,943 |
| 新株予約権の発行による収入 | 77 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,298 | 31,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,712 | -10,587 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 507,601 | 357,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
