流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイティーエム株式会社	9,274
株式会社暁電機製作所	1,842
株式会社クロスコミュニケーション	1,650
株式会社ちくわ	1,562
株式会社インターファクトリー	1,210
その他	5,940
合計	21,479

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社東京証券取引所	2,200
株式会社クォード	1,501
三井住友カード株式会社	1,383
東芝テック株式会社	1,233
パーソナルテンプスタッフ株式会社	1,210
その他	12,682
合計	20,210

ハ.未払費用

品目	金額(千円)
家賃	13,435
厚生年金保険料	3,519
健康保険料	1,981
雇用保険料	1,152
雑給	989
その他	2,226
合計	23,304

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
SB C&S株式会社	15,471
富士通プロキュアメントサービス株式会社	12,899
株式会社アグレックス	9,816
株式会社富士通	4,915
株式会社ゆうちょ銀行	4,854
その他	70,521
合計	118,478

ホ.預り金

品目	金額(千円)
消費者還元事業関係	292,281
源泉所得税	2,697
住民税	1,793
雇用保険料	585
その他	4,538
合計	301,895

2020/11/30 14:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債は634,271千円(前事業年度末から355,375千円の増加)となりました。
このうち、流動負債は634,271千円(前事業年度末から361,511千円の増加)となりました。これは主として、短期借入金が100,000千円、未払消費税等が20,473千円、預り金が292,427千円それぞれ増加し、1年内返済予定の長期借入金が19,611千円、未払金が13,434千円、未払費用が14,199千円それぞれ減少したことによるものです。
固定負債はなし(前事業年度末から6,136千円の減少)となりました。これは、長期借入金が6,136千円減少したことによるものです。

2020/11/30 14:21