有価証券報告書-第20期(2024/09/01-2025/08/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 322,315 | 393,386 | |||||||||
| 減価償却費 | 169,907 | 197,164 | |||||||||
| 減損損失 | - | 54,924 | |||||||||
| のれん償却額 | 188,411 | 258,567 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,661 | △2,951 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 25,128 | 102,133 | |||||||||
| 支払手数料 | 1,032 | 1,036 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △384 | △8,789 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △557 | 699 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,790 | △7,853 | |||||||||
| 支払利息 | 22,978 | 30,253 | |||||||||
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益(△は益) | - | 5,052 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 185,999 | △36,717 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,449 | △50,978 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △384,174 | 255,269 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,505 | △27,994 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 8,310 | |||||||||
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 298,400 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 660 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 105,707 | △33,141 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △22,835 | 18,398 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,733 | 21,734 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 69,781 | △94,863 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 628,671 | 494,064 | |||||||||
| その他 | 913 | △115,190 | |||||||||
| 小計 | 1,312,780 | 1,760,917 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,790 | 7,853 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,779 | △29,799 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △128,783 | △330,330 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,007 | 1,408,641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,836 | △22,182 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 158,012 | 29,680 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △166,239 | △271,175 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △670 | △24,607 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,727 | |||||||||
| その他 | △3,032 | 11,754 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,766 | △272,802 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 316,640 | 358,360 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △280,004 | △386,898 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △45,000 | △36,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,168 | △4,699 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 19,647 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 36,833 | 60,607 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △230 | △27 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,069 | 10,988 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,493 | △1,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,263,817 | 1,145,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490,946 | 3,228,269 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 473,505 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,228,269 | ※1 4,373,643 | |||||||||
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