有価証券報告書-第17期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,801,170 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,394 | |||||||||
| 減損損失 | 225,582 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,817 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,324,734 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 79,180 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △9,786 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 19,266 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,922 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,395 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,169 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,538 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,479 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,781 | |||||||||
| その他 | △6,176 | |||||||||
| 小計 | △168,552 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,197 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,476 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △218,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,742 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △180,604 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,822 | |||||||||
| その他 | △1,925 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,094 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △384 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 53,672 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △509,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 560,693 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 1,042,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,094,332 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
