有価証券報告書-第18期(2022/09/01-2023/08/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,801,170 | 135,734 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,394 | 196,065 | |||||||||
| 減損損失 | 225,582 | - | |||||||||
| のれん償却額 | - | 137,965 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △6,636 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,817 | 3,914 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 3,972 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 15,677 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,324,734 | △5,328 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 79,180 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △9,786 | △228 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △885 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △965 | |||||||||
| 支払利息 | 19,266 | 23,617 | |||||||||
| 短期売買利益受贈益(△は益) | - | △14,155 | |||||||||
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益(△は益) | - | 3,249 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 7,674 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,922 | △255,926 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20 | 61,597 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,395 | 212,650 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,169 | △34,520 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,538 | 55,598 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,479 | 52,254 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,781 | 36,447 | |||||||||
| その他 | △6,176 | △5,037 | |||||||||
| 小計 | △168,552 | 622,733 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 965 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,197 | △24,002 | |||||||||
| 短期売買利益の受取額 | - | 14,155 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,476 | △51,989 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △218,221 | 561,862 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,742 | △19,857 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △180,604 | △111,068 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,822 | △11,144 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 47,650 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 4,900 | |||||||||
| その他 | △1,925 | 1,883 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,094 | △87,636 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 984,322 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △1,593,338 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △32,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △384 | △4,150 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 299,993 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,237 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 53,672 | 313,338 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,721 | △80,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 3,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △509,037 | 396,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 560,693 | 1,094,332 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 1,042,677 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,094,332 | ※1 1,490,946 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
