四半期報告書-第18期第1四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,094,332 | 1,139,550 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 441,330 | 419,226 | |||||||||
| 棚卸資産 | 150,010 | 149,575 | |||||||||
| その他 | 92,296 | 102,455 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,365 | △515 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,776,604 | 1,810,292 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 23,932 | 16,026 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 64,149 | 69,481 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,844 | 11,807 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 1,332 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 91,926 | 98,647 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,600,921 | 1,534,215 | |||||||||
| ソフトウエア | 178,872 | 182,454 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 97,858 | 102,521 | |||||||||
| その他 | 94 | 87 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,877,746 | 1,819,278 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 325 | 325 | |||||||||
| 関係会社株式 | 7,246 | 9,233 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 85,560 | 88,721 | |||||||||
| 保険積立金 | 11,460 | 11,931 | |||||||||
| その他 | 6,636 | 4,968 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,128 | △1,145 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 110,100 | 114,035 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,079,773 | 2,031,961 | |||||||||
| 資産合計 | 3,856,377 | 3,842,253 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 134,004 | 174,731 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 50,000 | ※ 50,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 32,000 | 32,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,580,004 | 1,580,004 | |||||||||
| リース債務 | 1,537 | 4,672 | |||||||||
| 未払金 | 154,572 | 117,561 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,640 | 5,383 | |||||||||
| 前受金 | 150,554 | 174,979 | |||||||||
| その他 | 40,354 | 67,728 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,161,668 | 2,207,060 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 68,000 | 52,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 191,653 | 158,318 | |||||||||
| リース債務 | 2,691 | 8,576 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 984 | 1,100 | |||||||||
| 固定負債合計 | 263,328 | 219,995 | |||||||||
| 負債合計 | 2,424,997 | 2,427,056 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 694,695 | 697,867 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,558,842 | 2,562,015 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,847,578 | △1,873,622 | |||||||||
| 自己株式 | △58 | △100 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,405,900 | 1,386,160 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | 2,730 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | - | 2,730 | |||||||||
| 新株予約権 | 25,479 | 26,306 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,431,379 | 1,415,197 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,856,377 | 3,842,253 | |||||||||
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