四半期報告書-第18期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,094,332 | 1,188,748 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 441,330 | 458,428 | |||||||||
| 棚卸資産 | ※1 150,010 | ※1 134,765 | |||||||||
| その他 | 92,296 | 106,704 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,365 | △425 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,776,604 | 1,888,221 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 23,932 | 10,977 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 64,149 | 61,379 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,844 | 10,745 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 91,926 | 83,102 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,182,559 | 1,103,722 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 603,000 | 562,800 | |||||||||
| ソフトウエア | 178,872 | 176,016 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 97,858 | 113,574 | |||||||||
| その他 | 94 | 82 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,062,384 | 1,956,196 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 325 | 325 | |||||||||
| 関係会社株式 | 7,246 | 10,980 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 85,560 | 44,939 | |||||||||
| 保険積立金 | 11,460 | 12,402 | |||||||||
| その他 | 6,636 | 4,369 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,128 | △1,145 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 110,100 | 71,872 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,264,411 | 2,111,170 | |||||||||
| 資産合計 | 4,041,016 | 3,999,392 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 134,004 | 249,960 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 50,000 | ※2 50,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 32,000 | 32,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,580,004 | 1,480,004 | |||||||||
| リース債務 | 1,537 | 4,672 | |||||||||
| 未払金 | 154,572 | 106,354 | |||||||||
| 未払法人税等 | 18,640 | 7,459 | |||||||||
| 前受金 | 150,554 | 134,536 | |||||||||
| その他 | 40,354 | 87,656 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,161,668 | 2,152,644 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 68,000 | 52,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 191,653 | 138,317 | |||||||||
| リース債務 | 2,691 | 7,147 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 984 | 1,146 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 184,638 | 172,329 | |||||||||
| 固定負債合計 | 447,967 | 370,939 | |||||||||
| 負債合計 | 2,609,636 | 2,523,584 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 694,695 | 698,407 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,558,842 | 2,562,555 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,847,578 | △1,814,932 | |||||||||
| 自己株式 | △58 | △135 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,405,900 | 1,445,895 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | 2,730 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | - | 2,730 | |||||||||
| 新株予約権 | 25,479 | 27,181 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,431,379 | 1,475,807 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,041,016 | 3,999,392 | |||||||||
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