四半期報告書-第19期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,490,946 | 1,993,183 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 698,683 | 389,262 | |||||||||
| 棚卸資産 | 88,412 | 36,643 | |||||||||
| その他 | 72,073 | 74,149 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △463 | △318 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,349,653 | 2,492,920 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 9,439 | 9,078 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 49,219 | 45,291 | |||||||||
| リース資産(純額) | 8,621 | 7,559 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 284 | 584 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 67,564 | 62,513 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,044,594 | 1,015,030 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 532,650 | 517,575 | |||||||||
| ソフトウエア | 177,831 | 189,049 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 141,918 | 154,650 | |||||||||
| その他 | 73 | 68 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,897,067 | 1,876,373 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 325 | 325 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 44,871 | 44,713 | |||||||||
| 保険積立金 | 10,182 | 10,916 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 29,953 | 6,007 | |||||||||
| その他 | 3,184 | 2,611 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,145 | △1,145 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 87,372 | 63,428 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,052,004 | 2,002,315 | |||||||||
| 資産合計 | 4,401,658 | 4,495,236 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年8月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年11月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 349,136 | 134,844 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 300,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 32,000 | 32,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 280,004 | 280,004 | |||||||||
| リース債務 | 4,672 | 4,672 | |||||||||
| 未払金 | 126,941 | 133,361 | |||||||||
| 未払法人税等 | 23,501 | 30,452 | |||||||||
| 前受金 | 187,870 | 191,694 | |||||||||
| その他 | 130,480 | 142,847 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,134,607 | 1,249,876 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 36,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 898,315 | 878,314 | |||||||||
| リース債務 | 4,810 | 3,642 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,662 | 1,777 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 163,097 | 158,481 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,103,885 | 1,062,215 | |||||||||
| 負債合計 | 2,238,492 | 2,312,092 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,001,772 | 1,012,991 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,865,919 | 2,877,138 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,733,452 | △1,735,290 | |||||||||
| 自己株式 | △189 | △263 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,134,050 | 2,154,575 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △465 | △1,828 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △465 | △1,828 | |||||||||
| 新株予約権 | 29,580 | 30,396 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,163,165 | 2,183,144 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,401,658 | 4,495,236 | |||||||||
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