有価証券報告書-第15期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,736 | 141,832 |
| 減価償却費 | 26,276 | 27,989 |
| 減損損失 | 12,105 | - |
| のれん償却額 | 6,400 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,893 | △5,829 |
| 受取利息 | △131 | △71 |
| 支払利息 | 1,149 | 1,143 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 306 |
| 助成金収入 | △236 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,654 | △16,468 |
| 貸倒損失 | 1,107 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,333 | 3,877 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,367 | △8,766 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,394 | △13,029 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,990 | 6,998 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,315 | 20,473 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △124 |
| その他 | 20,152 | 278,700 |
| 小計 | 146,765 | 437,033 |
| 利息の受取額 | 131 | 71 |
| 利息の支払額 | △628 | △768 |
| 法人税等の支払額 | △530 | △19,566 |
| 助成金の受取額 | 236 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,973 | 416,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,179 | △4,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,291 | △44,347 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,139 | 6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,995 | - |
| その他の支出 | △1,883 | △1,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,210 | △42,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,974 | △25,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,974 | 74,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,789 | 448,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,343 | 252,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 252,132 | ※ 700,347 |
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