有価証券報告書-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141,832 | 279,467 |
| 減価償却費 | 27,989 | 32,930 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,829 | △2,792 |
| 受取利息 | △71 | △23 |
| 支払手数料 | - | 17,000 |
| 支払利息 | 1,143 | 1,628 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 306 | - |
| 助成金収入 | - | △6,445 |
| 有形固定資産除却損 | - | 588 |
| 上場関連費用 | - | 16,842 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,468 | △957 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,877 | 678 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,766 | 30,671 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,029 | 7,623 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,998 | △12,879 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,473 | △7,799 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △124 | △404 |
| その他 | 278,700 | △299,764 |
| 小計 | 437,033 | 56,364 |
| 利息の受取額 | 71 | 23 |
| 利息の支払額 | △768 | △1,305 |
| 法人税等の支払額 | △19,566 | △14,932 |
| 助成金の受取額 | - | 6,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,770 | 46,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,618 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △2,333,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,115 | △9,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,347 | △170,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 3,400 |
| その他の支出 | △1,964 | △1,921 |
| その他の収入 | - | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,808 | △2,510,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,683,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,747 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 660,329 |
| 上場関連費用の支出 | - | △18,842 |
| その他 | - | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,253 | 2,324,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 448,214 | △139,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,132 | 700,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 700,347 | ※ 560,693 |
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