有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △112,807 | 99,736 |
| 減価償却費 | 45,469 | 26,276 |
| 減損損失 | 73,656 | 12,105 |
| のれん償却額 | 48,005 | 6,400 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,961 | △5,893 |
| 受取利息 | △275 | △131 |
| 支払利息 | 1,583 | 1,149 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △199 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 49,949 | - |
| 仮想通貨評価損益(△は益) | 2,578 | - |
| 助成金収入 | △5,423 | △236 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,912 | △27,654 |
| 貸倒損失 | - | 1,107 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5 | △4,333 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,725 | 6,367 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,513 | 21,394 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,199 | △11,990 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,493 | 2,315 |
| その他 | 783 | 20,152 |
| 小計 | 85,334 | 146,765 |
| 利息の受取額 | 433 | 131 |
| 利息の支払額 | △1,095 | △628 |
| 法人税等の支払額 | △94 | △530 |
| 助成金の受取額 | 5,423 | 236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,000 | 145,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △60 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,075 | △2,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,857 | △53,291 |
| 仮想通貨等の取得による支出 | △3,050 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,800 | 6,139 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △11,995 |
| その他の支出 | - | △1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,043 | △63,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,000 | △15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,864 | △27,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,864 | △42,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,092 | 39,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209,250 | 212,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 212,343 | ※ 252,132 |