MIT HD（4016）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,751 | 101,495 |
| 減価償却費 | 98,185 | 120,173 |
| のれん償却額 | 18,184 | 27,106 |
| 社債発行費償却 | 2,499 | 2,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,111 | -1,157 |
| 支払利息 | 3,842 | 5,285 |
| 受取保険金 | － | -5,710 |
| 社債利息 | 1,363 | 1,989 |
| 国庫補助金受贈益 | -4,500 | － |
| 固定資産圧縮損 | 4,500 | － |
| 減損損失 | 11,448 | 304 |
| 子会社本社移転費用 | 2,890 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,460 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,254 | -13,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,793 | 7,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -586 | 2,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,406 | 15,311 |
| その他 | 21,035 | 33,223 |
| 小計 | 208,173 | 289,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 1,156 |
| 利息の支払額 | -4,836 | -7,679 |
| 国庫補助金の受取額 | 4,500 | － |
| 保険金の受取額 | － | 5,710 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 31,680 |
| 法人税等の支払額 | -31,568 | -102,266 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,379 | 234,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -2,300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,006 | 267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,088 | -9,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 118,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,415 | -138,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,481 |
| 連結範囲の変更に伴う関係会社株式の取得による収入 | 35,279 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -68,629 |
| その他投資活動による支出 | -5,792 | -1,024 |
| その他投資活動による収入 | 19,915 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,094 | -62,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,436 | -84,526 |
| 社債の発行による収入 | 393,863 | 197,081 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -220,000 |
| 配当金の支払額 | -14,338 | -13,814 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 9,360 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -87,274 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,174 | 78,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,459 | 250,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,748 | 764,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
