ジオコード（7357）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月13日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 75,941 | 38,551 |
| 減価償却費 | 7,898 | 5,526 |
| のれん償却額 | 6,234 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,418 | -1,062 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -125 | 46 |
| 受取利息 | -5 | -6 |
| 受取手数料 | － | -8,162 |
| 支払利息 | 544 | 952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,214 | 50,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,503 | 8,302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,070 | -14,519 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,459 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -88 | 434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,196 | 2,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,173 | 1,847 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6,908 | -668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,200 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 17,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,375 | -8,240 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,978 | 1,700 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 24 | － |
| 小計 | 15,200 | 95,534 |
| 利息の受取額 | 5 | 6 |
| 受取手数料の受領額 | － | 8,162 |
| 利息の支払額 | -656 | -940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,669 | -36,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,120 | 66,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,875 | -2,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -100,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,470 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,676 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,340 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,134 | -84,171 |
| リース債務の返済による支出 | -392 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,133 | 66,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,662 | 132,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,663 | 1,390,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
