営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ209,021千円減少し、1,536,019千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動により使用した資金は76,884千円(前第2四半期累計期間は244,676千円の収入)となりました。資金の増加要因は主に、税引前当期純利益35,499千円を計上したこと、減価償却費25,175千円を計上したこと、株式報酬費用10,526千円を計上したことであり、資金の減少要因は主に、法人税等56,074千円を納付したこと、納税により未払消費税等が33,983千円減少したこと、通信費やシステム利用料の前払により前払費用が42,556千円増加したことであります。

2022/11/14 15:03