営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ813,755千円増加し、1,034,658千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は698,539千円(前年同期は228,778千円の支出)となりました。これは主に、増加要因として広告宣伝費等の増加に伴い未払金の増加額42,385千円及び未払費用の増加額49,827千円(前年同期は未払金の増加額4,002千円及び未払費用の増加額17,290千円)があった一方で、減少要因として税引前当期純損失を785,481千円(前年同期は税引前当期純損失204,720千円)計上したことによるものであります。

2020/12/11 15:00