訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,755 | 53,574 |
| 減価償却費 | 54,153 | 62,660 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53 | 212 |
| 受取利息 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 281 | 158 |
| 為替差損益(△は益) | 68 | △1 |
| 助成金収入 | - | △2,286 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,746 | △13,637 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △854 | △960 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,973 | △2,892 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,023 | 12,868 |
| その他 | △3,667 | △12,897 |
| 小計 | 88,425 | 96,797 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △281 | △158 |
| 助成金の受取額 | - | 2,286 |
| 法人税等の支払額 | △14,789 | △7,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,355 | 91,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △598 | △2,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,459 | △55,791 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △219 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,276 | △58,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,616 | △24,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,616 | △4,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △68 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,605 | 28,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,541 | 118,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 118,935 | ※ 147,236 |