四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △191,777 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | |||||||||
| 株式交付費 | 6,607 | |||||||||
| 上場関連費用 | 16,282 | |||||||||
| 補助金収入 | △236 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 105,810 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △174,533 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △20,683 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 15,082 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,033 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,484 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △45,828 | |||||||||
| その他 | 7,380 | |||||||||
| 小計 | △314,413 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 47,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,490 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △268,903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 608,592 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △11,565 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,102,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,430,662 | |||||||||
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