四半期報告書-第22期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △318,965 | △314,811 |
| 受取利息 | △0 | △5 |
| 新株予約権発行費 | 8,387 | - |
| 補助金収入 | - | 100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,717 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △111,333 | △7,437 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 39,413 | 43,864 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 15,626 | 6,231 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,341 | 2,916 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 184,629 | 4,951 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △27,300 | △34,353 |
| その他 | 1,973 | 2,672 |
| 小計 | △196,509 | △295,870 |
| 利息の受取額 | 0 | 5 |
| 補助金の受取額 | 40,000 | 2,898 |
| 法人税等の支払額 | △1,490 | △1,490 |
| 法人税等の還付額 | 7,754 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △150,244 | △294,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △254,374 | △120,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,374 | △120,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,070 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 385,224 | 2,600 |
| その他 | △30 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,264 | 2,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,354 | △412,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,137,520 | 2,502,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,119,165 | ※ 2,089,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
