有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年1月19日 (注)1	普通株式 24,000	普通株式 5,805,476	3,284	910,086	3,284	910,076
2021年1月20日 (注)2	普通株式 57,000	普通株式 5,862,476	15,732	925,818	15,732	925,808
2021年2月9日～ 2021年3月31日 (注)1	普通株式 89,982	普通株式 5,952,458	11,244	937,062	11,244	937,052
2021年4月1日 (注)3	普通株式 5,952,458	普通株式 11,904,916	-	937,062	-	937,052
2021年4月13日～ 2021年12月12日 (注)1	普通株式 2,078,094	普通株式 13,983,010	136,982	1,074,045	136,982	1,074,035
2021年12月13日 (注)4	普通株式 750,000	普通株式 14,733,010	1,957,425	3,031,470	1,957,425	3,031,460
2021年12月14日～ 2021年12月31日 (注)1	普通株式 180	普通株式 14,733,190	4,585	3,036,055	4,585	3,036,045
2022年1月1日 (注)5	普通株式 14,733,190	普通株式 29,466,380	―	3,036,055	―	3,036,045
2022年1月1日～ 2022年12月31日 (注)1	普通株式 610,260	普通株式 30,076,640	25,609	3,061,665	25,609	3,061,655
2023年1月1日～ 2023年5月12日 (注)1	普通株式 217,524	普通株式 30,294,164	9,380	3,071,046	9,380	3,071,036
2023年5月12日 (注)6	―	30,294,164	△3,051,665	19,380	―	3,071,036
2023年5月13日～ 2023年12月31日 (注)1	普通株式 641,520	普通株式 30,935,684	27,663	47,044	27,663	3,098,700
2024年1月1日～ 2024年2月25日 (注)1	普通株式 44,556	普通株式 30,980,240	1,777	48,822	1,777	3,100,478
2024年2月26日 (注)7	普通株式 3,784,200	普通株式 34,764,440	1,999,949	2,048,772	1,999,949	5,100,427
2024年2月27日～ 2024年3月27日 (注)1	普通株式 25,836	普通株式 34,790,276	1,109	2,049,881	1,109	5,101,537
2024年3月28日 (注)8	―	34,790,276	△2,036,994	12,887	△5,098,649	2,887
2024年3月29日～ 2025年2月19日 (注)1	普通株式 377,256	普通株式 35,167,532	16,254	29,142	16,254	19,141
2025年2月19日 (注)9	普通株式 7,375,000	普通株式 42,542,532	1,475,000	1,504,142	1,475,000	1,494,141
2025年2月20日～ 2025年3月31日 (注)1	普通株式 48,588	普通株式 42,591,120	2,094	1,506,236	2,094	1,496,236
2025年4月1日～ 2025年7月28日 (注)1	普通株式 125,436	普通株式 42,716,556	5,409	1,511,646	5,409	1,501,646
2025年7月29日 (注)10	―	42,716,556	△1,496,236	15,409	△1,496,236	5,409
2025年7月28日～ 2025年3月31日 (注)1	普通株式 151,728	普通株式 42,868,284	6,003	21,412	6,003	11,412

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 552円
資本組入額 276円
割当先 みずほ証券株式会社
3.株式分割(1:2)によるものであります。
4.有償一般募集(公募による新株発行)
発行価格 5,584円
発行価額 5,219.8円
資本組入額 2,609.9円
払込金額総額 3,914,850千円
5.株式分割(1:2)によるものであります。
6.2023年3月30日開催の第8期定時株主総会決議により、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項に基づき、資本金3,051,655千円(減資割合99.7%)を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。なお、払い戻しを行わない無償減資であります。
7.有償第三者割当増資
発行価格 1,057円
資本組入額 528.5円
割当先 JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合
8.2024年3月28日開催の第9期定時株主総会決議により、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項に基づき、資本金2,036,994千円(減資割合99.5%)及び資本準備金5,098,649千円(減資割合100.0%)を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。なお、払い戻しを行わない無償減資であります。
9.有償第三者割当増資
発行価格 400円
資本組入額 200円
割当先 伊藤忠エネクス株式会社
10.2025年6月24日開催の第10期定時株主総会決議により、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項に基づき、資本金1,496,236千円(減資割合99.3%)及び資本準備金1,496,236千円(減資割合100.0%)を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。なお、払い戻しを行わない無償減資であります。
11.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が14,928株、資本金及び資本準備金が643千円増加しております。
12.2024年2月9日付「第三者割当による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」にて開示いたしました、JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当による新株式の発行により調達した資金の使途(以下「本資金使途」といいます。)について、下記のとおり一部変更することといたしました。
(1)資金使途変更の理由
本資金使途については、今後の成長に向けた投資資金として、①EV充電事業のプロモーション強化及び事業運営体制強化のための投資に係る資金として1,558百万円(支出予定時期:2024年3月～2025年12月)、②EV充電インフラのネットワーク構築のための充電機器購入に係る運転資金として1,442百万円(支出予定時期:2024年3月～2025年12月)、③EV充電事業の将来成長に資する投資資金として974百万円(支出予定時期:2024年3月～2028年12月)を充当することを予定しておりました。
上記①及び②については2024年3月から2024年12月にかけて全額を充当しており、③についても当初の予定とおりに充当することを予定しておりました。しかしながら、2025年1月24日付「EV充電事業の合弁会社化に向けた子会社設立、当社及び子会社間の吸収分割契約締結並びに当社及び中部電力ミライズ株式会社との株式譲渡契約等の締結並びに子会社(孫会社)の異動に関するお知らせ」及び同年3月10日付「(開示事項の経過)会社分割の完了(子会社の異動)及びEV充電事業承継会社の商号変更に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社グループは、中部電力ミライズ株式会社との合弁会社においてEV充電事業を運営していくこととなりました。また、これに加え2025年6月23日付「事業計画及び成長可能性に関する事項」に記載のとおり、ENECHANGE2.0の中で、合弁会社におけるEV充電事業の将来成長並びに当社及び合弁会社との間でのシナジー分野としてのV2X(Vehicle to Everything)を含む分散型リソースの提供・制御・最適化を新たなソリューション領域の一つとして注力することを掲げております。これに伴い、当社の事業運営方針等や関係者との協議を踏まえ、下記「2.変更の内容」のとおり、本資金使途の一部変更を行うことといたしました。
(2)変更の内容
本資金使途の変更内容は以下のとおりであります(変更箇所は下線で示しております。)。
(変更前)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① EV充電事業のプロモーション強化及び事業運営体制強化のための投資に係る資金	1,558	2024年3月～2025年12月
② EV充電インフラのネットワーク構築のための充電機器購入に係る運転資金	1,442	2024年3月～2025年12月
③ EV充電事業の将来成長に資する投資資金	974	2024年3月～2028年12月

(注) 上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等にて管理します。
(中略)
③ EV充電事業の将来成長に資する投資資金:上記以外のEV充電事業の将来的な成長に資する取組みに係る成長投資(M&Aを含みます。)に係る資金として、残額974百万円を2024年3月から2028年12月末までに充当する予定です。なお、現時点では具体的なM&Aの案件や規模に関する想定はありません。
(変更後)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① EV充電事業のプロモーション強化及び事業運営体制強化のための投資に係る資金	1,558	2024年3月～2025年12月
② EV充電インフラのネットワーク構築のための充電機器購入に係る運転資金	1,442	2024年3月～2025年12月
③V2Xを含む次世代エネルギーインフラの構築・制御・最適化に資する成長投資資金	974	2025年7月～2028年12月

(注1) 上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等にて管理します。
(注2)①②ついては2024年3月から12月にかけて全額充当済みであります。
(中略)
③ V2Xを含む次世代エネルギーインフラの構築・制御・最適化に資する成長投資資金:V2Xや分散型エネルギーリソースを含む次世代エネルギーインフラの構築・制御・最適化に資する成長投資(M&Aを含みます。)に係る資金として、残額974万円を2025年7月から2028年12月末までに充当する予定です。なお、現時点では具体的なM&Aの案件や規模に関する想定はありません。