有価証券報告書-第16期(2022/12/01-2023/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 213,421 | △199,455 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,100 | 18,137 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,634 | 2,165 | |||||||||
| 受取利息 | △189 | △125 | |||||||||
| 支払利息 | 173 | 13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112,911 | 99,793 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 175,648 | △191,936 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,241 | △75,401 | |||||||||
| その他 | 4,892 | △29,446 | |||||||||
| 小計 | 329,011 | △376,255 | |||||||||
| 利息の受取額 | 189 | 125 | |||||||||
| 利息の支払額 | △173 | △13 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 23,094 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,012 | △133,300 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,109 | △509,445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,480 | △26,426 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,500 | △10,500 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △46,280 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,126 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,764 | 5,490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,090 | △77,716 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,296 | △14,260 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △50 | △253,853 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,346 | △268,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 308,672 | △855,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,067,389 | 1,376,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,376,062 | ※ 520,787 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
