有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | 当事業年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 32,556 | 122,001 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,095 | 7,102 | |||||||||
| 受取利息 | △375 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 527 | 200 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,318 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,338 | 46,957 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,645 | 21,444 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,364 | 18,982 | |||||||||
| その他 | △1,310 | 3,307 | |||||||||
| 小計 | 4,754 | 219,990 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,946 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △527 | △190 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 23,689 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △74,898 | △5,461 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △68,725 | 238,033 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,002 | △4,080 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,200 | △888 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 299 | 1,530 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △9,257 | |||||||||
| 役員貸付金の回収による収入 | 70,672 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,768 | △12,694 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,860 | △19,955 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| その他 | △287 | △287 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,852 | △20,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,895 | 205,095 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,076 | 380,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 380,972 | ※ 586,068 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
