有価証券報告書-第17期(2023/12/01-2024/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △199,455 | 357,388 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,137 | 8,354 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,165 | 7,747 | |||||||||
| 受取利息 | △125 | △158 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 177 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 99,793 | △335,170 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △191,936 | 176,724 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △75,401 | 117,274 | |||||||||
| その他 | △29,446 | 25,604 | |||||||||
| 小計 | △376,255 | 368,142 | |||||||||
| 利息の受取額 | 125 | 158 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | △237 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 45,631 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △133,300 | △2,539 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △509,445 | 411,155 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,426 | △400 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △112,725 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,500 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △46,280 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 17,949 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,490 | 5,160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,716 | △90,015 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,260 | △3,332 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △253,853 | △36 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,113 | 46,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △855,275 | 367,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,376,062 | 520,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 520,787 | ※ 888,558 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
