有価証券報告書-第15期(2021/12/01-2022/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 36,362 | 213,421 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,896 | 7,100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 3,634 | |||||||||
| 受取利息 | △339 | △189 | |||||||||
| 支払利息 | 374 | 173 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 62,696 | △112,911 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,003 | 175,648 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,286 | 37,241 | |||||||||
| その他 | △116 | 4,892 | |||||||||
| 小計 | 65,582 | 329,011 | |||||||||
| 利息の受取額 | 339 | 189 | |||||||||
| 利息の支払額 | △374 | △173 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 514 | 23,094 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,800 | △5,012 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,737 | 347,109 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,519 | △9,480 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,500 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △28,868 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 3,126 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 21,256 | 5,764 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,131 | △4,090 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,991 | △34,296 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 539,976 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △50 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503,985 | △34,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 473,116 | 308,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,273 | 1,067,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,067,389 | ※ 1,376,062 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
