営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、84億75百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、9億92百万円(前事業年度に使用した資金は26億58百万円)となりました。これは主に、税引前当期純損失20億57百万円(前事業年度は税引前当期純損失17億18百万円)、テレビコマーシャル等の広告宣伝活動の結果、運用者数が前事業年度末11.3万人から当事業年度末17.3万人に増加したこと等によるお客様からの入金額の増加に伴う預り金の増加29億98百万円(前事業年度は10億47百万円の増加)によるものであります。

2020/12/14 15:00