訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | ※1 1,458,469 | ※1 4,912,985 | |||||||||
| 預託金 | 3,510,000 | 3,510,000 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 3,510,000 | 3,510,000 | |||||||||
| トレーディング商品 | 21 | 38 | |||||||||
| 立替金 | 12,527 | 9,349 | |||||||||
| 前払金 | 115,282 | 37,402 | |||||||||
| 前払費用 | 19,704 | 76,651 | |||||||||
| 未収入金 | 90,192 | 103,323 | |||||||||
| 未収収益 | 99,466 | 176,336 | |||||||||
| 預け金 | 2,074,862 | 3,612,970 | |||||||||
| その他の流動資産 | 366 | 523 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,380,893 | 12,439,581 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 23,663 | 23,663 | |||||||||
| 器具備品 | 35,150 | 43,042 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,407 | △53,764 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 20,406 | 12,940 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 116,416 | 83,165 | |||||||||
| 商標権 | 1,400 | 1,250 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 117,816 | 84,415 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 59,882 | 157,208 | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,547 | 3,323 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 69,429 | 160,531 | |||||||||
| 固定資産合計 | 207,652 | 257,888 | |||||||||
| 資産合計 | 7,588,546 | 12,697,470 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 約定見返勘定 | 1,418 | 141 | |||||||||
| 預り金 | 3,171,353 | 6,170,351 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 30,000 | ― | |||||||||
| 未払金 | 4,621 | 199,284 | |||||||||
| 未払費用 | 170,450 | 63,437 | |||||||||
| 未払法人税等 | 23,115 | 3,800 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,400,959 | 6,437,014 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 負債合計 | 4,400,959 | 7,437,014 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,075,800 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,047,927 | 5,114,765 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 562,053 | 2,106,496 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,609,981 | 7,221,261 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,498,195 | △2,060,805 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,498,195 | △2,060,805 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,187,586 | 5,260,455 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,187,586 | 5,260,455 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,588,546 | 12,697,470 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
