有価証券報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | ※1 4,912,985 | ※1 8,613,814 | |||||||||
| 預託金 | 3,510,000 | 4,610,000 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 3,510,000 | 4,610,000 | |||||||||
| トレーディング商品 | 38 | 43 | |||||||||
| 約定見返勘定 | ― | 398 | |||||||||
| 立替金 | 9,349 | 9,784 | |||||||||
| 前払金 | 37,402 | 4,000 | |||||||||
| 前払費用 | 76,651 | 39,251 | |||||||||
| 未収入金 | 103,323 | 24,367 | |||||||||
| 未収収益 | 176,336 | 289,200 | |||||||||
| 預け金 | 3,612,970 | 1,525,641 | |||||||||
| その他の流動資産 | 523 | 589 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,439,581 | 15,117,090 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 23,663 | 68,440 | |||||||||
| 器具備品 | 43,042 | 64,006 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,764 | △64,272 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,940 | 68,174 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 83,165 | 47,808 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 40,965 | |||||||||
| 商標権 | 1,250 | 1,100 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 84,415 | 89,874 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 157,208 | 97,325 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,323 | 5,773 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 160,531 | 103,099 | |||||||||
| 固定資産合計 | 257,888 | 261,149 | |||||||||
| 資産合計 | 12,697,470 | 15,378,239 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 約定見返勘定 | 141 | ― | |||||||||
| 預り金 | 6,170,351 | 7,075,298 | |||||||||
| 未払金 | 199,284 | 253,158 | |||||||||
| 未払費用 | 63,437 | 84,399 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,800 | 48,762 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | ― | 1,000,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,437,014 | 8,461,619 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,000,000 | ― | |||||||||
| 負債合計 | 7,437,014 | 8,461,619 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 1,429,687 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,114,765 | 6,444,452 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,106,496 | 45,690 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,221,261 | 6,490,142 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,060,805 | △1,003,210 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,060,805 | △1,003,210 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,260,455 | 6,916,620 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,260,455 | 6,916,620 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,697,470 | 15,378,239 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
