四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △176,331 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,499 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,725 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △3,200,000 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | 225 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △237 | |||||||||
| 支払利息 | 9,907 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △3,300 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,951 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 21,512 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △118,214 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,605,419 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,170 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,088 | |||||||||
| その他 | △10,906 | |||||||||
| 小計 | △1,780,361 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,439 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,794,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,852 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,116 | |||||||||
| その他 | △660 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,628 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 660,714 | |||||||||
| その他 | △17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,173,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,089,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,915,922 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
