四半期報告書-第8期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △176,331 | 34,970 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,499 | 34,906 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,725 | 7,596 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32 | ― | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △3,200,000 | 400,000 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | 225 | △3,435 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △237 | △1,113 | |||||||||
| 支払利息 | 9,907 | 23,227 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △3,300 | △2,282 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,951 | △61,495 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 21,512 | △394 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △118,214 | △40,946 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,605,419 | △3,229,191 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,170 | △121,768 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,088 | 5,461 | |||||||||
| その他 | △10,906 | △33,034 | |||||||||
| 小計 | △1,780,361 | △2,987,501 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 509 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,439 | △23,609 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,794,362 | △3,014,401 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,852 | △83,491 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,116 | △31,020 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △43,261 | |||||||||
| その他 | △660 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,628 | △157,774 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 660,714 | 270,481 | |||||||||
| その他 | △17 | △93 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,696 | 270,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,225 | 34,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,173,520 | △2,867,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,089,443 | 17,501,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,915,922 | ※ 14,634,358 | |||||||||
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