有価証券報告書-第5期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金	1,291,490
普通預金	1,291,490
小計	1,291,490
合計	1,291,490

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マース	2,200
株式会社再春館製薬所	1,763
株式会社シンクラン	1,323
ディップ株式会社	1,095
株式会社ジャパネットホールディングス	688
その他	7,804
合計	14,874

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
7,641	112,500	105,267	14,874	87.6		36.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社Francfranc	6,050
ジェーシービー従業員組合	5,940
株式会社木曽路	4,158
株式会社杉孝グループホールディングス	3,762
株式会社TBSスパークル	3,575
その他	178,723
合計	202,208

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	40,000
株式会社愛知銀行	35,006
株式会社百五銀行	34,988
岐阜信用金庫	24,980
株式会社十六銀行	21,000
合計	155,974