有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.差入保証金
相手先別内訳
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払費用
ハ.未払消費税等
ニ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 292,862 |
小計 | 292,862 |
合計 | 292,862 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社寿々 | 1,265 |
ディップ株式会社 | 1,095 |
株式会社デジサーフ | 778 |
株式会社コーチ・エィ | 707 |
株式会社オールハーツ・カンパニー | 440 |
その他 | 3,355 |
合計 | 7,641 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
6,412 | 301,638 | 300,408 | 7,641 | 97.5 | 8.5 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.差入保証金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
阪急阪神ビルマネジメント株式会社 株式会社第一ビルディング 新名古屋高架株式会社 合同会社博多不動産 楽天株式会社 | 8,320 7,496 3,147 2,608 152 |
合計 | 21,723 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
リソルライフサポート株式会社 | 55 |
合計 | 55 |
ロ.未払費用
相手先 | 金額(千円) |
給与 | 16,915 |
中村年金事務所 | 3,537 |
有限責任あずさ 監査法人 | 3,348 |
大和証券株式会社 | 2,184 |
愛知県情報サービス産業健康保険組合 | 931 |
その他 | 2,412 |
合計 | 29,329 |
ハ.未払消費税等
区分 | 金額(千円) |
未払消費税等 | 19,043 |
合計 | 19,043 |
ニ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
京都信用金庫 | 7,260 |
株式会社Francfranc | 6,050 |
株式会社ワールド・ワン | 4,235 |
その他 | 150,721 |
合計 | 168,266 |