有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
131項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金-
預金
普通預金292,862
小計292,862
合計292,862

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社寿々1,265
ディップ株式会社1,095
株式会社デジサーフ778
株式会社コーチ・エィ707
株式会社オールハーツ・カンパニー440
その他3,355
合計7,641

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
365
6,412301,638300,4087,64197.58.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.差入保証金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
阪急阪神ビルマネジメント株式会社
株式会社第一ビルディング
新名古屋高架株式会社
合同会社博多不動産
楽天株式会社
8,320
7,496
3,147
2,608
152
合計21,723

② 流動負債
イ.買掛金
相手先金額(千円)
リソルライフサポート株式会社55
合計55

ロ.未払費用
相手先金額(千円)
給与16,915
中村年金事務所3,537
有限責任あずさ 監査法人3,348
大和証券株式会社2,184
愛知県情報サービス産業健康保険組合931
その他2,412
合計29,329

ハ.未払消費税等
区分金額(千円)
未払消費税等19,043
合計19,043

ニ.前受金
相手先金額(千円)
京都信用金庫7,260
株式会社Francfranc6,050
株式会社ワールド・ワン4,235
その他150,721
合計168,266