有価証券報告書-第6期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	535,780
定期預金	650,000
小計	1,185,780
合計	1,185,780

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社資生堂	4,400
自治労茅ヶ崎市職員労働組合	2,288
株式会社ワイドレジャー	1,980
株式会社八芳園	1,900
株式会社KDC	1,815
その他	29,474
合計	41,858

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
14,874	270,750	243,766	41,858	85.3		38.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.前受金

相手先	金額(千円)
京都信用金庫	10,032
ジェーシービー従業員組合	7,128
株式会社東栄住宅	6,600
株式会社Francfranc	6,352
株式会社杉孝グループホールディングス	3,762
その他	216,396
合計	250,271

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社愛知銀行	25,010
合計	25,010