純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

上記のコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付されております(主なものを記載しております)。
①2021年3月31日以降の決算期(第二四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2021年3月31日以降の決算期(第二四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。

2021/05/13 13:08

#2 経営上の重要な契約等

(3) 買収する相手会社の名称、事業の内容、規模

①		名称	株式会社ティファレト
決算期			2018年9月期		2019年9月期	2020年9月期
	純資産		594百万円		558百万円	412百万円
	総資産		893百万円		848百万円	562百万円
	1株当たり純資産		9,914,556円28銭		9,311,039円81銭	6,879,707円65銭
	売上高		2,060百万円		2,225百万円	1,793百万円

(4) 株式取得の時期

2021/05/13 13:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末における財政状態は、資産が34億7百万円(前期末比130.4%増)、負債が23億93百万円(同337.4%増)、純資産は10億13百万円(同8.8%増)となりました。
資産の主な増加要因は、2021年4月1日に株式会社ティファレトの全株式の取得資金として現金及び預金が19億40百万円増加及び売上増加による売掛金34百万円増加したことによるものであります。

2021/05/13 13:08

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

上記の金銭消費貸借契約について、以下の財務制限条項が付されております(主なものを記載しております)。
①2021年12月期以降(2021年12月期を含む。)の各決算期末の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前の決算期末における連結の貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
②2021年12月期以降(2021年12月期を含む。)の各決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となった場合には、当該翌決算期末における連結の損益計算書に示される経常損益が損失となる状態を生じさせないこと。

2021/05/13 13:08