四半期報告書-第7期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

1 当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社みずほ銀行と当座借越契約及び今後の事業展開を推進していくために株式会社りそな銀行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
当座借越極度額 及びコミットメントラインの総額	50,000千円	350,000千円
借入実行残高	-千円	-千円
差引額	50,000千円	350,000千円

上記のコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付されております(主なものを記載しております)。
①2021年3月31日以降の決算期(第二四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2021年3月31日以降の決算期(第二四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。