半期報告書-第12期(2026/01/01-2026/12/31)
※1 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社りそな銀行及び株式会社みずほ銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社りそな銀行及び株式会社みずほ銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年6月30日) | |||
| 当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 | 600,000 | 千円 | 600,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 200,000 | 〃 | 200,000 | 〃 |
| 差引額 | 400,000 | 千円 | 400,000 | 千円 |
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